УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
Бубнова Юлия Геннадиевна
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
от 03.12.2024 г.
Дата
КОДЫ
03.12.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
департамент образования Администрации городского округа "Город
Архангельск"
По сводному реестру
11300485
Муниципальное учреждение
По сводному реестру
глава по БК
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего
вида № 113 "Ветерок"
Единица измерения:
815
113Э1261
ИНН
2901000144
КПП
290101001
по ОКЕИ
руб.
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Наименование показателя
1
Код по
бюдже
т-ной
классифика
Код
-ции КОСГУ на 2024 г.
строки
текущий
Росфинансовый год
сийско
й
Федера
-ции
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
-
Доходы, всего
1000
х
х
99 907 483,16
0,00
1100
120
х
24 000,00
доходы от операционной аренды
1110
120
121
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами
1120
120
123
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств
1 из 7
1130
120
124
5
7 241 238,05
на 2025 г.
1-ый год
планового
периода
на 2026 г.
2-ой год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
-
-
-
-
-
-
87 319 912,08
80 352 353,24
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
24 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные доходы от собственности
1140
120
129
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации
затрат муниципального учреждения, всего
1200
130
130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств городского бюджета
1210
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом к основным видам деятельности
муниципального учреждения, предоставление которых для
граждан и юридических лиц осуществляется за плату
1230
130
130
-
-
-
-
93 371 448,72
87 319 912,08
80 352 353,24
-
0,00
0,00
0,00
0,00
79 216 718,72
73 308 856,08
66 341 297,24
-
13 719 456,00
13 719 456,00
13 719 456,00
-
-
-
-
-
131
131
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом к иным видам деятельности
муниципального учреждения, предоставление которых для
граждан и юридических лиц осуществляется за плату
1240
130
131
доходы по условным арендным платежам
1250
130
135
-
-
-
-
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)
1260
130
131
165 274,00
291 600,00
291 600,00
-
доходы от компенсации затрат
1270
130
134
270 000,00
-
-
-
доходы от возмещений Фондом социального страхования
Российской Федерации расходов
1280
130
139
-
-
-
-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,
всего
1300
140
в том числе:
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
1310
140
141
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением
страховых возмещений)
1320
140
144
-
-
-
-
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия
1330
140
145
-
-
-
-
Страховые возмещения
1340
140
143
-
-
-
-
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
150
6 498 109,44
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
1410
150
152
6 498 109,44
-
-
-
гранты
1430
150
155
-
-
-
-
пожертвования
1440
150
152,1
55
-
-
-
-
иные безвозмездные денежные поступления
1450
150
155
-
-
-
-
прочие доходы, всего
1500
180
180
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
в том числе:
невыясненые поступления
1510
180
181
-
-
-
-
иные доходы
1520
180
189
-
-
-
-
доходы от операций с активами, всего
1900
410,44
0
в том числе:
доходы от реализации нефинансовых активов
1910
прочие поступления, всего
1980
410,44 131,
0
446
x
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
Расходы, всего
2000
х
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
2 из 7
2100
х
13 925,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
13 925,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
13 925,00
-
-
-
106 606 053,13
87 319 912,08
80 352 353,24
-
0,00
0,00
0,00
0,00
69 726 399,57
62 825 086,83
58 416 238,39
-
0,00
0,00
0,00
0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за
исключением фонда оплаты труда
2110
2120
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
2130
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
муниципального учреждения, всего
2140
111
112
211,2
66
212,2
14,
226
42 701 672,01
-
1 389 352,31
-
-
-
-
-
-
-
15 549 394,20
15 714 566,38
15 714 566,38
-
0,00
0,00
0,00
0,00
15 451 608,09
15 714 566,38
15 714 566,38
-
119
на выплаты по оплате труда
2141
119
213
на иные выплаты работникам
2142
119
213
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего
2200
300
в том числе:
2210
47 110 520,45
113
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
52 787 653,06
320
из них:
97 786,11
-
-
-
4 141 690,42
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
4 141 690,42
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
4 141 690,42
-
-
-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
2211
321
264,
262,
265
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
2212
323
263
стипендии
2220
340
296
-
-
-
-
премии и гранты
2230
350
296
-
-
-
-
-
-
-
-
379 032,72
318 637,40
318 637,40
-
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты населению
2240
360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
222,2
62,29
6
из них:
уплата налога на имущество организаций и земельного налога
2310
851
291
348 287,00
318 637,40
318 637,40
-
уплата прочих налогов, сборов
2320
852
291
29 043,00
-
-
-
уплата иных платежей
2330
853
292297
1 702,72
-
-
-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего
2400
х
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
241,2
81
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
241,2
81
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430
634
246,2
86
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам
2440
810
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг),
всего
2500
х
из них:
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности муниципального учреждения
3 из 7
2520
831
-
-
-
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80 000,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
-
-
-
293297
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
х
в том числе:
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества
2630
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего
2640 244,323
243
225,2
26
из них:
32 278 930,42
24 176 187,85
21 617 477,45
-
0,00
0,00
0,00
0,00
1 901 000,00
-
-
-
24 287 978,32
18 376 801,84
18 376 801,84
-
0,00
0,00
0,00
0,00
закупка работ, услуг
2212641 244, 323 226,2
28
8 010 386,46
4 365 745,84
4 365 745,84
-
приобртение основных средств
2642
310
2 354 200,93
-
-
-
приобретение материальных запасов
3412643 244, 323
349
13 923 390,93
14 011 056,00
14 011 056,00
-
увеличение стоимости права пользования
2644
244
351,3
52,35
3
-
-
-
-
увеличение стоимости нематериальных активов
2645
244
320
-
-
-
-
закупка энергетических ресурсов
2650
247
223
-
-
-
-
закупка энергетических ресурсов
2660
247
223
6 089 952,10
5 799 386,01
3 240 675,61
-
специальные расходы, всего
2800
880
х
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
-51 899,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на прибыль
3010
180
189
-51 899,00
-
-
-
налог на добавленную стоимость
3020
180
189
-
-
-
-
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
180
189
-
-
-
-
Прочие выплаты, всего
4000
х
490 769,08
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
490 769,08
-
-
-
244
в том числе:
из них:
возврат в городской бюджет средств субсидии
610
1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом муниципального учреждения – дата утверждения Плана.
2 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели
планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План
после завершения отчетного финансового года.
3 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения де-нежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
4 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по
выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
5 Показатель отражается со знаком "минус".
6 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий,
предоставленных до начала текущего финансово-го года, предоставление займов (микрозаймов), размещения муниципальными автономными
учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
4 из 7
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№ п/п
1
1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ,
услуг, всего
Коды
строк
Код по
Сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг,
бюджет- руб. (с точностью до двух знаков после запятой Год
ной клас0,00)
начал
сификаа
ции Рос- на 2024 г. на 2025 г. на 2026 г.
За
закуп
сийской
текущий
1-ый год
2-ой год пределами
ки
Федера- финансовы планового планового планового
ции
й год
периода
периода
периода
3
26000
4
4.1
5
х
8
24 176 187,85
21 617 477,45
-
0,00
0,00
0,00
0,00
х
-
-
-
-
х
-
-
-
-
х
7 538 125,33
7 373 240,73
4 814 530,33
-
0,00
0,00
0,00
0,00
7 538 125,33
7 373 240,73
4 814 530,33
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
26100
по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц" (далее - Федеральный закон №
223-ФЗ)
1.2
7
32 278 930,42
в том числе:
1.1
6
по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ
1.3
26200
26300
по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ
из них:
Создание модельных муниципальных
библиотек за счет средств резервного
фонда Правительства Российской
Федерации
26310
х
х
26310.1
26310.1
102A15454F
х
26310.2
Субсидия на финансовое обеспечение
расходов, связанных с развитием
материально-технической базы
муниципальных учреждений городского
округа "Город Архангельск" в рамках
реализации национального проекта
"Культура" (федеральный проект
"Культурная среда")
5 из 7
102A154540
х
26310.3
Субсидия на комплектование книжных
фондов библиотек городского округа
"Город Архангельск"
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ
1.4
По контрактам (договорам)
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ, всего
в том числе:
1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ
1.4.2
за счет целевых субсидий
в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ
из них:
Создание модельных муниципальных
библиотек за счет средств резервного
фонда Правительства Российской
Федерации
10299L5198
х
-
-
-
-
-
-
-
-
24 740 805,09
16 802 947,12
16 802 947,12
-
0,00
0,00
0,00
0,00
8 190 252,75
2 791 891,12
2 791 891,12
-
0,00
0,00
0,00
0,00
х
8 190 252,75
2 791 891,12
2 791 891,12
-
х
-
-
-
-
х
2 406 202,20
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
х
2 406 202,20
-
-
-
х
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
х
-
-
-
-
х
14 144 350,14
14 011 056,00
14 011 056,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
26320
х
х
26400
х
26410
х
26411
26412
26420
26421
26421.1
26421.1
102A15454F
х
26421.2
Субсидия на финансовое обеспечение
расходов, связанных с развитием
материально-технической базы
муниципальных учреждений городского
округа "Город Архангельск" в рамках
реализации национального проекта
"Культура" (федеральный проект
"Культурная среда")
102A154540
х
26421.3
Субсидия на комплектование книжных
фондов библиотек городского округа
"Город Архангельск"
Субсидии на создание виртуальных
концертных залов
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ8
1.4.3 за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе:
1.4.3.1 в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ
из них:
Создание модельных муниципальных
библиотек за счет средств резервного
фонда Правительства Российской
Федерации
6 из 7
10299L5198
х
26421.4
х
102A354531
26422
26450
26451
26451.1
х
187 079,00
-
-
-
х
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
26451.1
102A15454F
х
26451.1
Субсидия на финансовое обеспечение
расходов, связанных с развитием
материально-технической базы
муниципальных учреждений городского
округа "Город Архангельск" в рамках
реализации национального проекта
"Культура" (федеральный проект
"Культурная среда")
1.4.3.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ
2
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответ-ствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
102A154540
-
-
-
-
х
13 957 271,14
14 011 056,00
14 011 056,00
-
х
2024
10 783 533,95
2 791 891,12
2 791 891,12
-
26510
10 783 533,95
-
-
-
26510
2025
0,00
2 791 891,12
0,00
0,00
26510
2026
0,00
0,00
2 791 891,12
0,00
13 957 271,14
14 011 056,00
14 011 056,00
-
0,00
0,00
26500
в том числе по году начала закупки
в том числе по году начала закупки
в том числе по году начала закупки
3
х
26452
26600
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки
в том числе по году начала закупки
в том числе по году начала закупки
26610
х
2024
13 957 271,14
-
26610
2025
0,00
14 011 056,00
0,00
0,00
26610
2026
0,00
0,00
14 011 056,00
0,00
7 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределя-ются на выплаты по
контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-ной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по
контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к
заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
8 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
9 В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия на иные цели, грант в форме субсидии в
соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения
результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта
(программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект),
показатели строк 26310, 26421, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"
детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий
(должность)
Исполнитель:
(должность)
7 из 7
(фамилия, инициалы)
(телефон)
